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嘉实中债3-5年国开债指数D 023936
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、杨兆宇 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0564累计 1.0876净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0564 | 1.0876 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0564 | 1.0876 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0558 | 1.0870 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0555 | 1.0867 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0546 | 1.0858 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0544 | 1.0856 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0545 | 1.0857 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0551 | 1.0863 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0543 | 1.0855 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0540 | 1.0852 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0536 | 1.0848 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0536 | 1.0848 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0534 | 1.0846 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0533 | 1.0845 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0530 | 1.0842 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0529 | 1.0841 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0526 | 1.0838 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0524 | 1.0836 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0523 | 1.0835 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0524 | 1.0836 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。