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银华中证A500指数增强C 023933
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 张凯、杨腾 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9635累计 0.9635净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9635 | 0.9635 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9760 | 0.9760 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9750 | 0.9750 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9909 | 0.9909 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9901 | 0.9901 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9872 | 0.9872 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0129 | 1.0129 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0325 | 1.0325 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0377 | 1.0377 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0369 | 1.0369 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0304 | 1.0304 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0166 | 1.0166 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0195 | 1.0195 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0092 | 1.0092 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0135 | 1.0135 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0189 | 1.0189 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0303 | 1.0303 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0362 | 1.0362 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0322 | 1.0322 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0349 | 1.0349 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。