返回基金中心
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭普景 · 跟踪 国证港股通创新药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0866累计 1.0866净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0866 | 1.0866 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0905 | 1.0905 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0919 | 1.0919 | −6.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1639 | 1.1639 | +3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1273 | 1.1273 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0988 | 1.0988 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1131 | 1.1131 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1499 | 1.1499 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1515 | 1.1515 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1607 | 1.1607 | +5.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0987 | 1.0987 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0950 | 1.0950 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0864 | 1.0864 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0973 | 1.0973 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1113 | 1.1113 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0743 | 1.0743 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0920 | 1.0920 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1254 | 1.1254 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1482 | 1.1482 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1451 | 1.1451 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。