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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭普景 · 跟踪 国证港股通创新药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0936累计 1.0936净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0936 | 1.0936 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0950 | 1.0950 | −6.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1671 | 1.1671 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1305 | 1.1305 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1019 | 1.1019 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1162 | 1.1162 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1531 | 1.1531 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1547 | 1.1547 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1639 | 1.1639 | +5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1017 | 1.1017 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0980 | 1.0980 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0894 | 1.0894 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1003 | 1.1003 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1144 | 1.1144 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0772 | 1.0772 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0949 | 1.0949 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1284 | 1.1284 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1513 | 1.1513 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1482 | 1.1482 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1642 | 1.1642 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。