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国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 张容赫、胡智磊申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0833累计 1.0833净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0833 | 1.0833 | −0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0839 | 1.0839 | +0.15% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0823 | 1.0823 | +0.42% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0778 | 1.0778 | −0.41% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0822 | 1.0822 | −0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0824 | 1.0824 | +0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0802 | 1.0802 | −0.38% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0843 | 1.0843 | −0.28% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0873 | 1.0873 | −0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0878 | 1.0878 | +0.15% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0862 | 1.0862 | +0.45% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0813 | 1.0813 | +0.46% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0763 | 1.0763 | −0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0768 | 1.0768 | +0.18% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0749 | 1.0749 | −0.14% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0764 | 1.0764 | −0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0772 | 1.0772 | −0.62% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0839 | 1.0839 | −0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0861 | 1.0861 | −0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。