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国泰富时现金流ETF联接A 023919
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱碧莹 · 跟踪 富时中国A股自由现金流聚焦指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0231累计 1.0551净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0231 | 1.0551 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0200 | 1.0520 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0168 | 1.0488 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0117 | 1.0437 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0029 | 1.0349 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9974 | 1.0294 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0003 | 1.0323 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0084 | 1.0384 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0176 | 1.0476 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0193 | 1.0493 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0179 | 1.0479 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0150 | 1.0450 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0200 | 1.0500 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0251 | 1.0551 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0324 | 1.0624 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0324 | 1.0624 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0404 | 1.0704 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0430 | 1.0730 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0380 | 1.0680 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0297 | 1.0597 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。