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华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 023918
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 杨斯琪、张金志 · 跟踪 国证自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1788累计 1.1788净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1788 | 1.1788 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1731 | 1.1731 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1667 | 1.1667 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1574 | 1.1574 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1554 | 1.1554 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1580 | 1.1580 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1640 | 1.1640 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1766 | 1.1766 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1797 | 1.1797 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1713 | 1.1713 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1668 | 1.1668 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1694 | 1.1694 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1759 | 1.1759 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1847 | 1.1847 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1853 | 1.1853 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1979 | 1.1979 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2035 | 1.2035 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1949 | 1.1949 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1865 | 1.1865 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1911 | 1.1911 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。