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国联上证科创板综合指数增强A 023911
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 王喆、黄磊鑫 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2868累计 1.2868净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2868 | 1.2868 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3237 | 1.3237 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3254 | 1.3254 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3621 | 1.3621 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3661 | 1.3661 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4196 | 1.4196 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4455 | 1.4455 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4336 | 1.4336 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4890 | 1.4890 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5232 | 1.5232 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5233 | 1.5233 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5166 | 1.5166 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5075 | 1.5075 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4639 | 1.4639 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4661 | 1.4661 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4217 | 1.4217 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4174 | 1.4174 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4253 | 1.4253 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4458 | 1.4458 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4620 | 1.4620 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。