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安信上证科创综指增强发起A 023908
指数型-股票 · 安信基金 · 基金经理 施荣盛、朱舟扬 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3124累计 1.3124净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3124 | 1.3124 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3597 | 1.3597 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4038 | 1.4038 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4029 | 1.4029 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4351 | 1.4351 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4438 | 1.4438 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4952 | 1.4952 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5238 | 1.5238 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5121 | 1.5121 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5752 | 1.5752 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6096 | 1.6096 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5995 | 1.5995 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5905 | 1.5905 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5756 | 1.5756 | +2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5299 | 1.5299 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5324 | 1.5324 | +3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4788 | 1.4788 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4703 | 1.4703 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4683 | 1.4683 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4913 | 1.4913 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。