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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 023907
QDII-混合偏股 · 富国基金 · 基金经理 彭陈晨、王超QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9163累计 0.9163净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9163 | 0.9163 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9334 | 0.9334 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9519 | 0.9519 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9495 | 0.9495 | −8.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0397 | 1.0397 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0114 | 1.0114 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0047 | 1.0047 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0259 | 1.0259 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0591 | 1.0591 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0580 | 1.0580 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0640 | 1.0640 | +4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0212 | 1.0212 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0098 | 1.0098 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9967 | 0.9967 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0111 | 1.0111 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0301 | 1.0301 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0160 | 1.0160 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0309 | 1.0309 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0540 | 1.0540 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0747 | 1.0747 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。