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中欧上证科创板综合指数A 023905
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9890累计 0.9890净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9890 | 0.9890 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0175 | 1.0175 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0186 | 1.0186 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0431 | 1.0431 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0462 | 1.0462 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0933 | 1.0933 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1120 | 1.1120 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1047 | 1.1047 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1517 | 1.1517 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1802 | 1.1802 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1768 | 1.1768 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1732 | 1.1732 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1680 | 1.1680 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1336 | 1.1336 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1352 | 1.1352 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0979 | 1.0979 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0904 | 1.0904 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0945 | 1.0945 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1093 | 1.1093 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1210 | 1.1210 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。