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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞、钱瀚 · 跟踪 上证科创板综合价格指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3733累计 1.3733净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3733 | 1.3733 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4132 | 1.4132 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4170 | 1.4170 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4554 | 1.4554 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4623 | 1.4623 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5226 | 1.5226 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5476 | 1.5476 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5344 | 1.5344 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5991 | 1.5991 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6389 | 1.6389 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6333 | 1.6333 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6313 | 1.6313 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6217 | 1.6217 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5759 | 1.5759 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5780 | 1.5780 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5254 | 1.5254 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5177 | 1.5177 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5233 | 1.5233 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5433 | 1.5433 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5598 | 1.5598 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。