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大成上证科创板综合指数增强A 023893
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 夏高、刘旺 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4926累计 1.4926净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4926 | 1.4926 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5242 | 1.5242 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5295 | 1.5295 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5848 | 1.5848 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6080 | 1.6080 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5935 | 1.5935 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6528 | 1.6528 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6898 | 1.6898 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6870 | 1.6870 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6788 | 1.6788 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6692 | 1.6692 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6244 | 1.6244 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6298 | 1.6298 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5808 | 1.5808 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5703 | 1.5703 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5705 | 1.5705 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5927 | 1.5927 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6077 | 1.6077 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6138 | 1.6138 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6288 | 1.6288 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。