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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 023889
指数型-股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 胡崇海 · 跟踪 上证科创板综合价格指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4649累计 1.4649净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4649 | 1.4649 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5028 | 1.5028 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5095 | 1.5095 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5757 | 1.5757 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6015 | 1.6015 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5900 | 1.5900 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6549 | 1.6549 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6934 | 1.6934 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6847 | 1.6847 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6738 | 1.6738 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6619 | 1.6619 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6115 | 1.6115 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6130 | 1.6130 | +3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5561 | 1.5561 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5482 | 1.5482 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5484 | 1.5484 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5741 | 1.5741 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5926 | 1.5926 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5984 | 1.5984 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6102 | 1.6102 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。