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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888
债券型-信用债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖、苏建文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1192累计 1.1192净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1195 | 1.1195 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1192 | 1.1192 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1188 | 1.1188 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1185 | 1.1185 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1180 | 1.1180 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1179 | 1.1179 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1169 | 1.1169 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1165 | 1.1165 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1162 | 1.1162 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1159 | 1.1159 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1158 | 1.1158 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1155 | 1.1155 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1151 | 1.1151 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1148 | 1.1148 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1146 | 1.1146 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1144 | 1.1144 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1142 | 1.1142 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1138 | 1.1138 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。