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永赢北证50成份指数发起A 023886
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 储可凡 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7586累计 0.7586净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7586 | 0.7586 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7633 | 0.7633 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7656 | 0.7656 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7840 | 0.7840 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7658 | 0.7658 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7856 | 0.7856 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7805 | 0.7805 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7764 | 0.7764 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7973 | 0.7973 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8105 | 0.8105 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7909 | 0.7909 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7991 | 0.7991 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7892 | 0.7892 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7760 | 0.7760 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7863 | 0.7863 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7779 | 0.7779 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7732 | 0.7732 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7756 | 0.7756 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7882 | 0.7882 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8080 | 0.8080 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。