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兴全商业模式混合(LOF)C 023881
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 乔迁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.3830累计 5.2430净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.3830 | 5.2430 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.4550 | 5.3150 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.5560 | 5.4160 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.5900 | 5.4500 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.6660 | 5.5260 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.6680 | 5.5280 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.8250 | 5.6850 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.8300 | 5.6900 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.8060 | 5.6660 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.9320 | 5.7920 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.0670 | 5.9270 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.0840 | 5.9440 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.0500 | 5.9100 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.0020 | 5.8620 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.8780 | 5.7380 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.8970 | 5.7570 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.7970 | 5.6570 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.8190 | 5.6790 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.8180 | 5.6780 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.8810 | 5.7410 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。