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浙商汇金中证A500指数C 023880
指数型-股票 · 浙商证券资管 · 基金经理 陈顾君、周文超 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0571累计 1.0571净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0571 | 1.0571 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0730 | 1.0730 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0754 | 1.0754 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0883 | 1.0883 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0864 | 1.0864 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1028 | 1.1028 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1010 | 1.1010 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0987 | 1.0987 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1256 | 1.1256 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1465 | 1.1465 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1529 | 1.1529 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1522 | 1.1522 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1447 | 1.1447 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1310 | 1.1310 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1354 | 1.1354 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1248 | 1.1248 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1305 | 1.1305 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1362 | 1.1362 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1478 | 1.1478 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1550 | 1.1550 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。