返回基金中心
国联安增瑞政金债债券D 023878
债券型-利率债 · 国联安基金 · 基金经理 张蕙显申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0361累计 1.1011净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0361 | 1.1011 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0345 | 1.0995 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0343 | 1.0993 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0344 | 1.0994 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0358 | 1.1008 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0345 | 1.0995 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0349 | 1.0999 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0335 | 1.0985 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0334 | 1.0984 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0327 | 1.0977 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0322 | 1.0972 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0315 | 1.0965 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0314 | 1.0964 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0312 | 1.0962 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0308 | 1.0958 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0307 | 1.0957 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0311 | 1.0961 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0312 | 1.0962 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0311 | 1.0961 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0313 | 1.0963 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。