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申万菱信中证A500ETF联接C 023877
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9812累计 0.9812净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9812 | 0.9812 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9833 | 0.9833 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9944 | 0.9944 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9928 | 0.9928 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0069 | 1.0069 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0051 | 1.0051 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0031 | 1.0031 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0269 | 1.0269 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0458 | 1.0458 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0517 | 1.0517 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0510 | 1.0510 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0442 | 1.0442 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0320 | 1.0320 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0357 | 1.0357 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0266 | 1.0266 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0318 | 1.0318 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0373 | 1.0373 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0475 | 1.0475 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0537 | 1.0537 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0512 | 1.0512 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。