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兴全合润混合C 023875
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 谢治宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0758累计 7.8943净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0758 | 7.8943 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1125 | 8.0339 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1102 | 8.0251 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1930 | 8.3400 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1919 | 8.3358 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1864 | 8.3149 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2463 | 8.5427 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3140 | 8.8002 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3114 | 8.7903 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2980 | 8.7393 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2737 | 8.6469 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2215 | 8.4484 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2300 | 8.4807 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1930 | 8.3400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1929 | 8.3396 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1923 | 8.3373 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2257 | 8.4644 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2564 | 8.5811 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2564 | 8.5811 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2644 | 8.6115 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。