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摩根中证A500指数增强C 023870
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪、何智豪 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9329累计 0.9329净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9329 | 0.9329 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9560 | 0.9560 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9720 | 0.9720 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9717 | 0.9717 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9899 | 0.9899 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9929 | 0.9929 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0101 | 1.0101 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0135 | 1.0135 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0080 | 1.0080 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0417 | 1.0417 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0648 | 1.0648 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0710 | 1.0710 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0712 | 1.0712 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0645 | 1.0645 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0470 | 1.0470 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0488 | 1.0488 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0325 | 1.0325 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0367 | 1.0367 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0424 | 1.0424 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0566 | 1.0566 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。