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摩根中证A500指数增强A 023869
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪、何智豪 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9759累计 0.9759净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9759 | 0.9759 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9941 | 0.9941 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9972 | 0.9972 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0143 | 1.0143 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0177 | 1.0177 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0122 | 1.0122 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0460 | 1.0460 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0692 | 1.0692 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0754 | 1.0754 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0756 | 1.0756 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0688 | 1.0688 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0512 | 1.0512 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0531 | 1.0531 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0366 | 1.0366 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0408 | 1.0408 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0465 | 1.0465 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0608 | 1.0608 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0681 | 1.0681 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0640 | 1.0640 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0648 | 1.0648 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。