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安信永利信用债券D 023867
债券型-混合一级 · 安信基金 · 基金经理 柴迪伊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.5510累计 1.5510净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5510 | 1.5510 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5497 | 1.5497 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5496 | 1.5496 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5489 | 1.5489 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5493 | 1.5493 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5501 | 1.5501 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5493 | 1.5493 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5498 | 1.5498 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5497 | 1.5497 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5500 | 1.5500 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5500 | 1.5500 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5492 | 1.5492 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5487 | 1.5487 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5488 | 1.5488 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5479 | 1.5479 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5478 | 1.5478 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5471 | 1.5471 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5474 | 1.5474 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5476 | 1.5476 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5478 | 1.5478 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。