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兴业中证A500ETF联接C 023866
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 楼华锋、徐成城 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1599累计 1.1599净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1599 | 1.1599 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1760 | 1.1760 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1784 | 1.1784 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1908 | 1.1908 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1890 | 1.1890 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2052 | 1.2052 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2029 | 1.2029 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2007 | 1.2007 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2279 | 1.2279 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2494 | 1.2494 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2565 | 1.2565 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2547 | 1.2547 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2467 | 1.2467 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2328 | 1.2328 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2368 | 1.2368 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2260 | 1.2260 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2320 | 1.2320 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2383 | 1.2383 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2500 | 1.2500 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2570 | 1.2570 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。