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兴业中证A500ETF联接A 023865
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 楼华锋、徐成城 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1942累计 1.1942净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1942 | 1.1942 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1925 | 1.1925 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2087 | 1.2087 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2063 | 1.2063 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2041 | 1.2041 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2314 | 1.2314 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2529 | 1.2529 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2600 | 1.2600 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2582 | 1.2582 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2502 | 1.2502 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2362 | 1.2362 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2402 | 1.2402 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2294 | 1.2294 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2354 | 1.2354 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2417 | 1.2417 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2534 | 1.2534 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2604 | 1.2604 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2575 | 1.2575 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2605 | 1.2605 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2505 | 1.2505 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。