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东财A500C 023864
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 吴逸 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1785累计 1.1785净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1785 | 1.1785 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1812 | 1.1812 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1943 | 1.1943 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1923 | 1.1923 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2092 | 1.2092 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2067 | 1.2067 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2044 | 1.2044 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2328 | 1.2328 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2558 | 1.2558 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2630 | 1.2630 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2621 | 1.2621 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2540 | 1.2540 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2384 | 1.2384 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2427 | 1.2427 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2314 | 1.2314 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2377 | 1.2377 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2443 | 1.2443 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2569 | 1.2569 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2643 | 1.2643 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2612 | 1.2612 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。