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国投瑞银中证A500指数增强C 023862
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1855累计 1.1855净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1855 | 1.1855 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1994 | 1.1994 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1969 | 1.1969 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2108 | 1.2108 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2110 | 1.2110 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2066 | 1.2066 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2348 | 1.2348 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2577 | 1.2577 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2660 | 1.2660 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2651 | 1.2651 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2538 | 1.2538 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2378 | 1.2378 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2417 | 1.2417 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2294 | 1.2294 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2375 | 1.2375 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2446 | 1.2446 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2567 | 1.2567 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2640 | 1.2640 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2614 | 1.2614 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2631 | 1.2631 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。