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创金合信中证A500指数增强C 023843
指数型-股票 · 创金合信基金 · 基金经理 董梁、孙悦、李添峰 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9681累计 0.9681净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9681 | 0.9681 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9819 | 0.9819 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9792 | 0.9792 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9944 | 0.9944 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9931 | 0.9931 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9906 | 0.9906 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0122 | 1.0122 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0316 | 1.0316 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0353 | 1.0353 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0326 | 1.0326 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0253 | 1.0253 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0139 | 1.0139 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0206 | 1.0206 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0121 | 1.0121 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0196 | 1.0196 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0224 | 1.0224 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0339 | 1.0339 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0395 | 1.0395 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0373 | 1.0373 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0364 | 1.0364 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。