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交银增利债券D 023841
债券型-混合一级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0669累计 1.1029净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0669 | 1.1029 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0662 | 1.1022 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0676 | 1.1036 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0674 | 1.1034 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0680 | 1.1040 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0687 | 1.1047 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0687 | 1.1047 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0691 | 1.1051 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0703 | 1.1063 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0703 | 1.1063 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0703 | 1.1063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0701 | 1.1061 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0693 | 1.1053 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0694 | 1.1054 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0685 | 1.1045 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0687 | 1.1047 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0679 | 1.1039 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0679 | 1.1039 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0678 | 1.1038 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0679 | 1.1039 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。