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银华甄选价值回报混合A 023839
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 张腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9062累计 0.9062净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9062 | 0.9062 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8971 | 0.8971 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9190 | 0.9190 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9058 | 0.9058 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9190 | 0.9190 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9143 | 0.9143 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9049 | 0.9049 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9227 | 0.9227 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9453 | 0.9453 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9531 | 0.9531 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9545 | 0.9545 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9619 | 0.9619 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9477 | 0.9477 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9619 | 0.9619 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9476 | 0.9476 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9649 | 0.9649 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9848 | 0.9848 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0236 | 1.0236 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0421 | 1.0421 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0188 | 1.0188 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。