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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李沐阳 · 跟踪 中证油气产业指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3361累计 1.3361净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3361 | 1.3361 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3356 | 1.3356 | −3.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3910 | 1.3910 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3763 | 1.3763 | +1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3584 | 1.3584 | −2.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3967 | 1.3967 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4005 | 1.4005 | +3.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3585 | 1.3585 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3491 | 1.3491 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3692 | 1.3692 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3727 | 1.3727 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3723 | 1.3723 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3897 | 1.3897 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4116 | 1.4116 | +1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3850 | 1.3850 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3757 | 1.3757 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3724 | 1.3724 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3799 | 1.3799 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3802 | 1.3802 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3919 | 1.3919 | −2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。