返回基金中心
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李沐阳 · 跟踪 中证油气产业指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3808累计 1.3808净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3808 | 1.3808 | +1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3628 | 1.3628 | −2.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4012 | 1.4012 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4050 | 1.4050 | +3.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3628 | 1.3628 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3533 | 1.3533 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3735 | 1.3735 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3770 | 1.3770 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3766 | 1.3766 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3940 | 1.3940 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4160 | 1.4160 | +1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3893 | 1.3893 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3799 | 1.3799 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3766 | 1.3766 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3842 | 1.3842 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3845 | 1.3845 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3961 | 1.3961 | −2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4264 | 1.4264 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4444 | 1.4444 | +1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4276 | 1.4276 | +2.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。