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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证半导体材料设备主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2116累计 2.2116净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.2116 | 2.2116 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.2283 | 2.2283 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2279 | 2.2279 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3010 | 2.3010 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2903 | 2.2903 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3037 | 2.3037 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3247 | 2.3247 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4095 | 2.4095 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4747 | 2.4747 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4802 | 2.4802 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5831 | 2.5831 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6430 | 2.6430 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6301 | 2.6301 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6644 | 2.6644 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6817 | 2.6817 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5947 | 2.5947 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5908 | 2.5908 | +4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4723 | 2.4723 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4009 | 2.4009 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4227 | 2.4227 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。