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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证半导体材料设备主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2343累计 2.2343净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2343 | 2.2343 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3076 | 2.3076 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2969 | 2.2969 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3102 | 2.3102 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3313 | 2.3313 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4163 | 2.4163 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4817 | 2.4817 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4872 | 2.4872 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5903 | 2.5903 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6503 | 2.6503 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6374 | 2.6374 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6718 | 2.6718 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6891 | 2.6891 | +3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6018 | 2.6018 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5979 | 2.5979 | +4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4790 | 2.4790 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4074 | 2.4074 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4292 | 2.4292 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4659 | 2.4659 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4669 | 2.4669 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。