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华商中证500指数增强A 023826
指数型-股票 · 华商基金 · 基金经理 邓默、海洋 · 跟踪 中证500指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2881累计 1.2881净值日期 2026-07-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.2881 | 1.2881 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.2795 | 1.2795 | −3.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3281 | 1.3281 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.3333 | 1.3333 | +2.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.3034 | 1.3034 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.3127 | 1.3127 | −1.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.3306 | 1.3306 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.3358 | 1.3358 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.3311 | 1.3311 | −2.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.3648 | 1.3648 | +0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3596 | 1.3596 | +1.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.3351 | 1.3351 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3310 | 1.3310 | −2.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.3701 | 1.3701 | +1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.3549 | 1.3549 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.3339 | 1.3339 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.3512 | 1.3512 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.3317 | 1.3317 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.3421 | 1.3421 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-16 | 1.3343 | 1.3343 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。