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永赢国企机遇慧选混合发起A 023824
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 王文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8223累计 0.8223净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8223 | 0.8223 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8539 | 0.8539 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8691 | 0.8691 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8601 | 0.8601 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8841 | 0.8841 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9064 | 0.9064 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9315 | 0.9315 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9490 | 0.9490 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9342 | 0.9342 | −5.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9925 | 0.9925 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0261 | 1.0261 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0239 | 1.0239 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0284 | 1.0284 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0181 | 1.0181 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0065 | 1.0065 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0154 | 1.0154 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9849 | 0.9849 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9779 | 0.9779 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9903 | 0.9903 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9913 | 0.9913 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。