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泓德中证500指数增强C 023822
指数型-股票 · 泓德基金 · 基金经理 苏昌景、孙泽宇 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2046累计 1.2046净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2046 | 1.2046 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2399 | 1.2399 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2565 | 1.2565 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2585 | 1.2585 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2852 | 1.2852 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2881 | 1.2881 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3160 | 1.3160 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3182 | 1.3182 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3119 | 1.3119 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3510 | 1.3510 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3800 | 1.3800 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3840 | 1.3840 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3885 | 1.3885 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3819 | 1.3819 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3568 | 1.3568 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3598 | 1.3598 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3366 | 1.3366 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3370 | 1.3370 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3369 | 1.3369 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3601 | 1.3601 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。