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泓德中证500指数增强A 023821
指数型-股票 · 泓德基金 · 基金经理 苏昌景、孙泽宇 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2928累计 1.2928净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2928 | 1.2928 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2956 | 1.2956 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3236 | 1.3236 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3258 | 1.3258 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3195 | 1.3195 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3587 | 1.3587 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3879 | 1.3879 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3919 | 1.3919 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3964 | 1.3964 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3898 | 1.3898 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3645 | 1.3645 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3675 | 1.3675 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3441 | 1.3441 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3445 | 1.3445 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3444 | 1.3444 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3676 | 1.3676 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3771 | 1.3771 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3776 | 1.3776 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3784 | 1.3784 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3594 | 1.3594 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。