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天弘中证A500指数增强A 023819
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 杨超 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0594累计 1.0594净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0594 | 1.0594 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0739 | 1.0739 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0722 | 1.0722 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0894 | 1.0894 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0882 | 1.0882 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0838 | 1.0838 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1093 | 1.1093 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1306 | 1.1306 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1376 | 1.1376 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1381 | 1.1381 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1316 | 1.1316 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1173 | 1.1173 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1201 | 1.1201 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1088 | 1.1088 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1141 | 1.1141 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1206 | 1.1206 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1326 | 1.1326 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1389 | 1.1389 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1339 | 1.1339 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1356 | 1.1356 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。