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摩根双债增利债券D 023813
债券型-混合二级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 周梦婕、任翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1857累计 1.2057净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1857 | 1.2057 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1877 | 1.2077 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1875 | 1.2075 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1916 | 1.2116 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1916 | 1.2116 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1946 | 1.2146 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1943 | 1.2143 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1940 | 1.2140 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1990 | 1.2190 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2036 | 1.2236 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2053 | 1.2253 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2065 | 1.2265 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2051 | 1.2251 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2023 | 1.2223 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2033 | 1.2233 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2019 | 1.2219 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2027 | 1.2227 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2031 | 1.2231 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2057 | 1.2257 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2074 | 1.2274 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。