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兴业恒泰债券C 023812
债券型-混合二级 · 兴业基金 · 基金经理 周鸣、唐丁祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0221累计 1.0221净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0221 | 1.0221 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0241 | 1.0241 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0254 | 1.0254 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0255 | 1.0255 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0268 | 1.0268 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0297 | 1.0297 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0307 | 1.0307 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0297 | 1.0297 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0326 | 1.0326 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0346 | 1.0346 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0343 | 1.0343 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0336 | 1.0336 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0320 | 1.0320 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0302 | 1.0302 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0304 | 1.0304 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0289 | 1.0289 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0287 | 1.0287 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0297 | 1.0297 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0302 | 1.0302 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。