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泓德裕惠债券C 023810
债券型-混合二级 · 泓德基金 · 基金经理 姚学康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0250累计 1.0250净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0250 | 1.0250 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0257 | 1.0257 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0266 | 1.0266 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0276 | 1.0276 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0256 | 1.0256 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0284 | 1.0284 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0294 | 1.0294 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0276 | 1.0276 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0250 | 1.0250 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0235 | 1.0235 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0232 | 1.0232 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0215 | 1.0215 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0243 | 1.0243 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0229 | 1.0229 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0278 | 1.0278 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0308 | 1.0308 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0315 | 1.0315 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0299 | 1.0299 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。