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招商红利量化选股混合C 023807
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 蔡振申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1253累计 1.1253净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1253 | 1.1253 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1217 | 1.1217 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1111 | 1.1111 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1158 | 1.1158 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1057 | 1.1057 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1043 | 1.1043 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1135 | 1.1135 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1249 | 1.1249 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1305 | 1.1305 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1292 | 1.1292 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1201 | 1.1201 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1134 | 1.1134 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1169 | 1.1169 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1189 | 1.1189 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1282 | 1.1282 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1251 | 1.1251 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1446 | 1.1446 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1444 | 1.1444 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1459 | 1.1459 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1468 | 1.1468 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。