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汇安聚利债券C 023805
债券型-混合二级 · 汇安基金 · 基金经理 张昆、柳预才、陈思余申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9523累计 0.9523净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9523 | 0.9523 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9540 | 0.9540 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9630 | 0.9630 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9667 | 0.9667 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9639 | 0.9639 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9743 | 0.9743 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9785 | 0.9785 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9783 | 0.9783 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9798 | 0.9798 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9808 | 0.9808 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9746 | 0.9746 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9753 | 0.9753 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9681 | 0.9681 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9656 | 0.9656 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9686 | 0.9686 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9694 | 0.9694 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9700 | 0.9700 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9716 | 0.9716 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9734 | 0.9734 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9618 | 0.9618 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。