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汇安聚利债券A 023804
债券型-混合二级 · 汇安基金 · 基金经理 张昆、柳预才、陈思余申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9546累计 0.9546净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9546 | 0.9546 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9523 | 0.9523 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9575 | 0.9575 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9593 | 0.9593 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9682 | 0.9682 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9719 | 0.9719 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9691 | 0.9691 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9795 | 0.9795 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9838 | 0.9838 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9835 | 0.9835 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9850 | 0.9850 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9859 | 0.9859 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9797 | 0.9797 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9804 | 0.9804 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9732 | 0.9732 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9707 | 0.9707 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9737 | 0.9737 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9744 | 0.9744 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9750 | 0.9750 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9766 | 0.9766 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。