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华宝安睿债券C 023803
债券型-混合二级 · 华宝基金 · 基金经理 唐雪倩、吴晓钢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0074累计 1.0074净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0074 | 1.0074 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0112 | 1.0112 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0128 | 1.0128 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0127 | 1.0127 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0134 | 1.0134 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0126 | 1.0126 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0147 | 1.0147 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0154 | 1.0154 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0142 | 1.0142 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0190 | 1.0190 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0212 | 1.0212 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0221 | 1.0221 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0215 | 1.0215 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0196 | 1.0196 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0172 | 1.0172 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0184 | 1.0184 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0168 | 1.0168 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0180 | 1.0180 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0188 | 1.0188 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0212 | 1.0212 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。