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华宝安睿债券A 023802
债券型-混合二级 · 华宝基金 · 基金经理 唐雪倩、吴晓钢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0159累计 1.0159净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0159 | 1.0159 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0158 | 1.0158 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0165 | 1.0165 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0156 | 1.0156 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0177 | 1.0177 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0184 | 1.0184 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0172 | 1.0172 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0220 | 1.0220 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0242 | 1.0242 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0251 | 1.0251 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0245 | 1.0245 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0225 | 1.0225 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0201 | 1.0201 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0213 | 1.0213 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0196 | 1.0196 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0208 | 1.0208 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0217 | 1.0217 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0241 | 1.0241 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0250 | 1.0250 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0241 | 1.0241 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。