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泰康现金管家货币E 023797
货币型-普通货币 · 泰康基金 · 基金经理 任慧娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3061 | 1.1800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3008 | 1.1780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3009 | 1.1770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4453 | 1.1750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2953 | 1.0980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2953 | 1.0990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3056 | 1.1010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3028 | 1.0970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2983 | 1.0950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2983 | 1.1030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2983 | 1.1070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2983 | 1.1080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2983 | 1.1110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2983 | 1.1140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2983 | 1.1170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3147 | 1.1920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3051 | 1.2830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3011 | 1.4420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3037 | 1.4420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3037 | 1.4340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。