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路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795
债券型-长债 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 王寒、王栋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0131累计 1.0131净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0131 | 1.0131 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0129 | 1.0129 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0128 | 1.0128 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0127 | 1.0127 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0126 | 1.0126 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0128 | 1.0128 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0124 | 1.0124 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0125 | 1.0125 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0115 | 1.0115 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0113 | 1.0113 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0112 | 1.0112 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0111 | 1.0111 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0106 | 1.0106 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0107 | 1.0107 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0100 | 1.0100 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。